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崗位職責(zé):

1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理銀行開立和銷戶業(yè)務(wù)；

2、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)銀行對外支付系統(tǒng)CBS的日常維護(hù)協(xié)調(diào)工作；

4、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種收、付原始憑證；

5、負(fù)責(zé)妥善保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券，保管相關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票；

6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清日結(jié)；

7、負(fù)責(zé)編制資金日報、月報、年報查核，銀行余額調(diào)節(jié)表等相關(guān)報表；

8、負(fù)責(zé)資金回籠支付計劃的統(tǒng)計跟進(jìn)。

任職要求:

任職資格

1、大學(xué)本科及 以上學(xué)歷專業(yè)要求財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；熟悉國家各類財稅政策法規(guī)和會計核算知識；

3、熟練使用各類辦公軟件，尤其是Excel的數(shù)據(jù)分析功能；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊合作精神；

5、仔細(xì)、認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、能適應(yīng)快節(jié)奏的工作要求。