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工作職責(zé):
【職位概述】
作為中國區(qū)（含香港、臺灣）資金經(jīng)理，主導(dǎo)資金池項目的落地與持續(xù)優(yōu)化，統(tǒng)籌區(qū)域流動性管理、現(xiàn)金流預(yù)測及資本項下交易合規(guī)，推動資金管理系統(tǒng)升級與數(shù)字化分析，支持并購整合，確保外匯管理合規(guī)。

【核心職責(zé)】
1. 資金池項目統(tǒng)籌與優(yōu)化
負責(zé)集團跨境資金池項目在中國境內(nèi)的實施、運營及持續(xù)改進，提升跨境資金使用效率與合規(guī)水平。
主管中國境內(nèi)現(xiàn)金池的日常運作與優(yōu)化，協(xié)助香港、臺灣地區(qū)現(xiàn)金管理策略的落地。
推動資金池架構(gòu)優(yōu)化及銀行關(guān)系協(xié)同，降低資金沉淀成本，提升資金周轉(zhuǎn)效率。
2. 多周期現(xiàn)金流預(yù)測與集團報告
根據(jù)中國區(qū)各業(yè)務(wù)單元的實際運營情況，構(gòu)建短期、中期及長期現(xiàn)金流預(yù)測模型。
按時向集團報送現(xiàn)金流預(yù)測數(shù)據(jù)，開展實際與預(yù)測之間的差異分析，提出改進建議，支撐集團資金決策。
3. 跨境資本項下交易管理與合規(guī)
負責(zé)資本項下（包括但不限于外債、資本金、股利等）跨境交易的方案設(shè)計、執(zhí)行及全流程合規(guī)管理。
確保各項跨境資金流動符合外匯管理及跨境人民幣相關(guān)政策要求。
4. 資金系統(tǒng)關(guān)鍵用戶與數(shù)字化工具應(yīng)用
作為資金系統(tǒng)關(guān)鍵用戶，支持集團資金管理系統(tǒng)的升級測試、用戶權(quán)限管理及中國區(qū)用戶培訓(xùn)。
利用數(shù)字化工具（如Power BI、Microsoft Power Automate等）開發(fā)資金報表工具，優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量，通過數(shù)據(jù)洞察為資金管理決策提供支持。
5. 并購企業(yè)資金管理
負責(zé)中國區(qū)新并購企業(yè)的資金體系接入與整合，包括但不限于賬戶歸集、資金系統(tǒng)對接及合規(guī)過渡。
6. 外管合規(guī)與信息申報
負責(zé)國家外匯管理局要求的各項信息申報工作，確保及時、準確、完整。
跟蹤外管政策動態(tài)，評估其對中國區(qū)資金業(yè)務(wù)的影響。


任職資格:
Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, or related field., Master degree is preferred.
5 years of treasury experience in a multinational company, bank, financial institution or share service environment,
Strong hands on experience in cash liquidity management and cash pooling, including cross border cash pooling.
Solid understanding of China treasury regulations, FX controls, and banking practices.
In depth knowledge of Cash forecasting and liquidity planning, Bank relationship management
Familiarity with treasury systems and online banking platforms.