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根據(jù)貨幣資金管理辦法，并結合本企業(yè)的實際情況，辦理總部日常結

算業(yè)務，按時歸集、下?lián)芨鞣止靖黝惪铐?，確保公司資金正常流動。

每日收集、核對各分公司提供的資金、票據(jù)數(shù)據(jù)，并編制當日資金余

額表，及時、準確反映總部和分公司資金、應付票據(jù)的情況，確保資

金籌劃方向的準確性。

負責辦理全司保函業(yè)務，包括收集、審核保函資料，及時與銀行和各

分公司進行溝通等，為公司項目投標、履約的順利完成提供前期支持。

負責全司商業(yè)承兌匯票、支票和收據(jù)的辦理、作廢和歸檔，及時登記

臺賬，保障公司票據(jù)管理規(guī)范化，規(guī)避票據(jù)風險。

負責總部銀行賬戶日常管理，包括各類銀行開戶、變更和銷戶及相關

資料的保管等，及時與銀行客戶經理聯(lián)系溝通，確保各項銀行業(yè)務正

常開展。

負責銀行回單提取、整理和總部會計憑證裝訂工作，保證會計資料的

完整性和歸集的及時性。

負責公司財務印鑒日常管理工作，確保印鑒使用安全、規(guī)范。

公司領導安排的其他工作。