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崗位職責(zé):

1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理銀行開立和銷戶業(yè)務(wù)；

2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)銀行對外支付系統(tǒng)CBS的日常維護(hù)協(xié)調(diào)工作；

4、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種收、付原始憑證；

5、負(fù)責(zé)妥善保管庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，保管相關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票；

6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清日結(jié)；

7、負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)、月報(bào)、年報(bào)查核，銀行余額調(diào)節(jié)表等相關(guān)報(bào)表；

8、負(fù)責(zé)資金回籠支付計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)跟進(jìn)。

任職要求:

任職資格

1、大學(xué)本科及 以上學(xué)歷專業(yè)要求財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；熟悉國家各類財(cái)稅政策法規(guī)和會(huì)計(jì)核算知識(shí)；

3、熟練使用各類辦公軟件，尤其是Excel的數(shù)據(jù)分析功能；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神；

5、仔細(xì)、認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、能適應(yīng)快節(jié)奏的工作要求。