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1、 按照公司制度費用報銷款等各類付款款項，按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)。收取整理收、付款原始憑證交給會計； 2、 每日根據(jù)銀行明細上報項目收款情況，核對業(yè)務(wù)收據(jù)； 3、 定期提供資金報表； 4、 保管好各公司網(wǎng)銀盾，月底及時完成全部公司各銀行賬戶的對賬工作，保證各賬戶的正常使用，編制銀行余額調(diào)節(jié)表； 5、 負責辦理提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金的保管，按規(guī)定控制現(xiàn)金庫存量，每月月末盤點現(xiàn)金，做好現(xiàn)金盤點表，日清月結(jié)保證賬實相符； 6、 與各銀行保持良好的聯(lián)系，完成銀行賬戶的開立、變更等事項，保管好銀行賬戶開戶申請表，變更申請單等各類銀行資料檔案； 7、 負責支票及收據(jù)的管理； 8、 完成上司交辦的其他工作。 崗位要求： 1、 大專及以上學歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)； 2、 熟悉財務(wù)核算流程，2 年以上出納工作經(jīng)驗，有商業(yè)物業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先；； 3、 熟練運用 Office、財務(wù)辦公應(yīng)用等軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)； 4、 工作細致，責任感強，做事穩(wěn)重有原則，具有良好的溝通能力，能承受一定的壓力。