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1、收款
按照公司規(guī)定的收款流程，收取客戶的現(xiàn)金、支票、銀行匯款等款項。
核對收款與銷售合同或訂單的一致性，確保金額及時間的準確性。
配合銷售團隊及時更新客戶賬戶信息，保證相關(guān)記錄的的完整性。
2、支付
根據(jù)公司需求與付款計劃，進行各項支出的支付，包括但不限于員工薪資、供應(yīng)商付款、貨款以及其他費用支付。
核對支付對象信息，保證支付準確無誤，付款方式是否符合財務(wù)政策及合規(guī)要求。
確保支付流程的合規(guī)性，及時取得相關(guān)簽字或授權(quán)，保證付款的安全性和準確性。
3、銀行存款管理
定期與銀行進行對賬，核對銀行流水與公司賬號的一致性。
配合會計進行月度或季度的銀行存款調(diào)節(jié)，確保賬號余額準確無誤。
根據(jù)業(yè)務(wù)需求，處理公司賬戶之間的資金調(diào)撥，及時準確地記錄相關(guān)憑證。
4、財務(wù)報表
配合財務(wù)部其它人員準備財務(wù)報表，提供相關(guān)的支出和收入數(shù)據(jù)。
及時記錄和整理財務(wù)數(shù)據(jù)，包括現(xiàn)金流量表、銀行對賬等，協(xié)助進行財務(wù)分析和報告。
5、內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)
與銷售、職能部門保持良好的溝通，協(xié)調(diào)付款和應(yīng)收賬款的計劃和進度。
及時與上級溝通，匯報工作進展、異常情況和風險，并積極提出合理化建議。
6、合規(guī)與審計
遵守國家的財務(wù)法規(guī)和公司的內(nèi)部財務(wù)政策，確保財務(wù)活動的合規(guī)性。
配合內(nèi)外部審計工作，提供相關(guān)資料和解答審計人員的問題。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格
1、學歷及專業(yè)要求：全日制大專及以上學歷，會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；
2、職業(yè)資格證書：初級會計師及以上職稱；
3、計算機知識水平：熟練使用辦公軟件；
4、工作經(jīng)驗：1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
5、熟悉國內(nèi)會計準則及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)政策；
6、責任心強、作風嚴謹，有較好的組織協(xié)調(diào)能力；
具備團隊合作精神和職業(yè)操守。