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1.收款管理 *按照公司的收款管理和流程，接收和核對客戶的現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等各種收款方式; *登記并及時記錄所有收款信息，確保賬款的準(zhǔn)確性和完整性； *跟蹤和催收拖欠款項，協(xié)助解決欠款收回工作; *定期制作收款報表，匯報給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 2.付款管理 *根據(jù)公司的支付管理和流程，審核和支付各種費用，包括供應(yīng)商發(fā)票、員工報銷等; *管理銀行賬戶，預(yù)測和規(guī)劃資金需求，確保及時支付款項; *確保付款記錄的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 3.銀行賬戶管理 *監(jiān)控和管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)銀行對賬、查賬等日常操作 跟蹤和核對銀行賬戶余額，及時報告賬戶的變動情況; *管理、優(yōu)化銀行手續(xù)費用，降低運營成本; *協(xié)助財務(wù)部門處理銀行貸款、投資、匯率等相關(guān)事宜。 4.現(xiàn)金管理 *負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的保管和管理，確?，F(xiàn)金安全和正確使用; *準(zhǔn)備和維護現(xiàn)金流量表，及時預(yù)測和規(guī)劃資金需求； *根據(jù)公司管理規(guī)定和流程，審核和控制現(xiàn)金的支出; *定期進行現(xiàn)金盤點和核對，確保賬目的準(zhǔn)確性。 5.報表和文件管理 提供財務(wù)收付款記錄表和相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助財務(wù)部門進行預(yù)算編制和財務(wù)分析。 6.協(xié)助開發(fā)票及其他相關(guān)工作。 7.按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他臨時性工作