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崗位職責(zé)：

主要負(fù)責(zé)銀行回款查詢、付款溝通以及付款登記管理、月度結(jié)賬工作。

1、每天按時(shí)建立水單和拆分水單，每天早上匯總銀行賬戶歸集明細(xì)并導(dǎo)入系統(tǒng)；

2、匯總付款計(jì)劃明細(xì)，及時(shí)提劃撥單跟進(jìn)流程，付款后及時(shí)與銀行流水核對是否有差異 ，每日歸集下?lián)埽湛偛肯聯(lián)芸詈笙聯(lián)芨鞴荆?/p>

3、CBS 銀行賬號授權(quán)跟進(jìn)，對接資金，催促各合資公司盡快辦理，每周匯總進(jìn)度，提高完成率；

4、負(fù)責(zé)所管轄合資公司的有息數(shù)據(jù)核對，核對免息利息，有息本金以及有息利息；

5、月末對平所負(fù)責(zé)的省區(qū)、業(yè)務(wù)單位往來及相關(guān)業(yè)務(wù)平臺銀行對賬，憑證檔案資料整理存檔；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜，如臨時(shí)數(shù)據(jù)處理，配合審計(jì)銀行相關(guān)函證處理。

任職要求：

1、統(tǒng)招本科學(xué)歷，財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)；

2、1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，具備基礎(chǔ)報(bào)表和數(shù)據(jù)處理能力；

4、為人嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心、踏實(shí)肯干，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、頭腦靈活、接受能力強(qiáng)，具有良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)合作意識 ；

5、積極向上的心態(tài)，較好的執(zhí)行力，服從公司安排，具有一定的抗壓能力。